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ÉTAPE 4- EFFECTUER LE RÉGLAGE DE LA TVA : Si tout est mis en place, vous serez prêt pour ce changement le 1er janvier 2022. Ceci est uniquement pour les réservations à partir du 1/1/2022, pas pour les départs en 2022.
Il est important que vous suiviez ces étapes et que vous y impliquiez votre comptable. Assurez-vous d'être à jour et prêt d'ici le 1er janvier 2022.
ÉTAPE 1 - SENSIBILISATION
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ÉTAPE 3 – CONFIGURATION DE TRAVELNOTE
3.1 CONFIGURATION DE TRAVELNOTE EN TANT QU'AGENT DE VOYAGES
Lorsque vous, en tant qu'agent de voyages, effectuez une réservation auprès d'un voyagistetour-opérateur, vous devez définir les éléments suivants.
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Compte du grand livre : Il s'agit du compte du grand livre pour l'achat (quand c’est l'option 3).
Accord Circulaire TVA 2020/C/44
Vous devez indiquer les options proposées par le voyagiste dans le processus de facturation du
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tour-opérateur - agent de voyages :
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Revente directe
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Revente par code d'identification
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Ventes nettes
Parmi ces options, vous pouvez également choisir l'option standard qui est choisie par défaut lors de la réservation.
Vous devez indiquer s'il existe un accord de self-billing. S'il existe un accord de self-billing, vous devez créer un journal des ventes séparé pour le fournisseur et le saisir ici.
Vous devez indiquer s'il existe un mandat d'encaissement pour l'option 1 et/ou l'option 2, c'est-à-dire si l'argent continue de passer par l'agence de voyages, cela s'applique. Si un mandat d'encaissement est requis, vous devez également créer un compte de solde distinct (499) par fournisseur et le sélectionner dans la fiche fournisseur.
Suivre les accords de collaboration
Dans TravelNote, allez sous l'onglet 'Modules' vers 'Gérer les fournisseurs'. Vous recherchez le fournisseur et cliquez sur modifier. Allez ensuite dans l'onglet 'Documents' :
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Lorsqu'il s'agit d'un fournisseur hors CEE (Europe) on choisit « hors CEE ».
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3.2 CONFIGURATION DE TRAVELNOTE EN TANT QUE TOUR-OPÉRATEUR
En tant que voyagistetour-opérateur, vous devez définir les éléments suivants dans TravelNote.
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Vous pouvez définir les éléments suivants :
Quelles sont les options possibles dans le processus de facturation :
Option 1 revente directe
Option 2 revente via code d'identification
Option 3 ventes nettes
Ainsi que l'option standard qui est prise lors de la création d'une réservation.
Si un accord de self-billing a été conclu avec l'agence de voyages
Si vous avez un accord de self-billing, vous pouvez également choisir le journal d'achat où cette auto-facturation doit aboutir.
Suivre les accords de collaboration
Dans TravelNote, allez sous l'onglet 'Modules' vers 'Gérer clients'. Vous recherchez le client et cliquez sur modifier. Allez ensuite dans l'onglet 'Documents' :
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Le client doit encore payer à l'agence de voyages 25,00 € :
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4.2 NIVEAU DE TOUR-OPÉRATEUR EN PRATIQUE
4.2.1 Fichier
Lorsque vous ajoutez ou modifiez un fichier, vous pouvez choisir l'option de vente:
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Vous pouvez sélectionner 4 options au niveau du fichier :
Option 1 Revente directeRevendre le client direct : Lorsque vous revendez un voyage directement à un client avec l'agent de voyages comme intermédiaire. Vous recevrez les coordonnées du client de l'agence de voyages. L'agence de voyages reçoit une facture au nom du client final. L'agent de voyages, à son tour, doit remettre votre facture au client final.
Option 2 Revente via code Code d'identification unique : Lorsque vous revendez un voyage via un code d'identification avec l'agence de voyages comme intermédiaire. L'agent de voyages reçoit une facture avec un code d'identification, l'agent de voyages doit à son tour remettre cette facture au client final.
Option 3 Ventes nettes : Les ventes nettes correspondent à la vente directe à l'agent de voyages.
Méthode du 01/01/2022 : Tous les fichiers réservés avant le 01/01/2022 relèvent de cette option et ne doivent PAS être ajustés aux 3 premières options. Veuillez noter qu'il existe effectivement une différence entre l'option 3 et la méthode précédente en termes de TVA et de commission.
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Ci-dessous je sélectionne l'agence de voyages Deloitte Travel et l'option 1 revente directe est automatiquement choisie sur le dossier:
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Pour configurer ces paramètres par client, voir régularisation TVA 1er janvier 2022 [BE] | Fiche client-onglet-agent de voyage
Au niveau du fichier, nous pouvons choisir toutes les options qui sont cochées pour ce client sur la fiche client. Le touropérateur tour-opérateur ne peut pas choisir une option qui n'est pas indiquée sur le fichier client.
4.2.2 Lay-outs
Les dispositions par tour-opérateur doivent être ajustées. La commission ne doit plus être indiquée sur la facture et les mises en page doivent prendre en charge les 4 options.
TravelNote contactera chaque touropérateur tour-opérateur individuellement pour en discuter ensemble.
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Lorsque l'option 1 ou l'option 2 est choisie dans le dossier, l'agent de voyages doit remettre sa facture de commission au TO. Le voyagiste tour-opérateur doit alors inscrire cette commission dans l'achat.
Le voyagiste tour-opérateur a 2 options dans cette situation :
L'agent de voyages établit une facture de commission et l'envoie au touropérateurtour-opérateur. Le voyagiste tour-opérateur réserve cela lors de l'achat.
Le tourpopérateur tour-opérateur établit pour lui-même une facture d'auto-facturation de self-billing au nom de l'agence de voyages. La facture est automatiquement enregistrée dans l'achat et l'agent de voyages importe la facture dans son journal des ventes. Remarque : Un accord de self-billing est requis avec l'agent de voyages avant d'émettre la première facture d'auto-facturationde self-billing.
Avec l'option 3 ou l'option 4, aucune facture de commission oude ou de self-billing n'est utilisée.
Self-billing
Avec l'option 1 et l'option 2, vous pouvez travailler avec l'auto-facturationle self-billing. Vous devez l'indiquer dans le fichier client de l'agence de voyages, voir régularisation TVA 1er janvier 2022 [BE] | Fiche client-onglet-agent de voyage
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Vous pouvez créer une facture de self-billing sur l'écran principal. Vous sélectionnez le fichier et cliquez sur l'autofacturation commission Commission de self-billing:
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Vous pouvez ajuster la date de facturation et la date d'échéance dans l'écran ci-dessous. Vous avez également un aperçu des comités donnés :
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Pour réimprimer la facture d'auto-facturationde self-billing, sélectionnez l'achat et cliquez sur SelfBillInvoice :
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Lorsque vous ouvrez l'achat, vous verrez que la commission a été correctement saisie dans l'achat :
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WEBINAIRE & SLIDES
TravelNote (avec le soutien de Deloitte) a organisé un webinaire sur cet ajustement de TVA. Le webinaire a été enregistré, vous pouvez trouver les diapositives et le webinaire ci-dessous.
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Webinaire 9 février 2022 facturation
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Webinaire 14 février 2022 paiements
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