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Contenu
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Lieu
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Ce module vous permet de consulter et de gérer votre journal de caisse interne. Vous trouver ici tous les paiements par caisse avant qu’ils soit traiter dans la comptabilité.
Vous trouvez la journal de caisse interne sous l’onglet: Financier> Journal de caisse
Général
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Quand vous clicquer sur le bouton Chercher, vous obtener un aperçu de tous les transactions de la caisse.
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Au bas du journal de caisse, vous trouverez toujours le solde final actuel de la (des) caisse (s) indiquée (s):
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Ajouter une nouvelle caisse
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Dans l'onglet Administrateur, cliquez sur “Fichiers de base”, en haut, choisissez le fichier de base Caisses dans l’onglet de sélection.
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Caisses supplémentaires: si l'utilisateur a accès à plusieurs caisses, vous pouvez cocher cette case.
Ajouter un solde d'ouverture
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Lors du démarrage avec TravelNote, vous devez saisir le solde d'ouverture dans le journal de caisse interne. Allez dans l'onglet Financier et cliquez sur le bouton Journal de caisse interne. Vous ajoutez une nouvelle ligne dans le journal de caisse interne:
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Vous indiquez qu'il s'agit d'un solde d'ouverture et choisissez le bon compte.
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Réserver un paiement en espèces
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Allez dans l'onglet Financier et cliquez sur le bouton Journal de caisse interne.
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Date comptable: date de paiement
Référence: texte libre, quelques exemples: colruyt, post, etc.
Caisse: Choix de la caisse enregistreuse si plusieurs caisses enregistreuses sont présentes
Mode de paiement: Cash
Commentaire: texte supplémentaire pour clarification
Montant: en euros. S'il s'agit d'un montant négatif, vous devez placer un signe moins devant le montant. (La loupe est utilisée pour sélectionner un taux de change)
Type: type de paiement: client, fournisseur ou compte au choix du client,
vous pouvez sélectionner le client au numéro
Lors de la sélection du fournisseur, vous pouvez sélectionner le fournisseur sous
Imprimer une preuve: Si vous cochez cette case, vous pouvez imprimer une preuve de paiement.
En bas, vous avez quelques boutons qui font référence à:
Clients: voir Gérer les clients
Fournisseurs: voir Gestion des fournisseurs
Comptes: voir Gestion du plan de compte
Ceux-ci sont utilisés pour rechercher des informations ou pour ajouter un nouveau compte, client, fournisseur.
Cliquez sur OK pour enregistrer le paiement en espèces ou sur Annuler pour quitter l'écran sans effectuer les modifications.
Transfert argent de/à la caisse à la banque
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Si vous transferer de l’argent de la caisse à la banque vous enregistrer cela de cette façon:
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