Gestion du journal de caisse interne

Contenu

Lieu

Ce module vous permet de consulter et de gérer votre journal de caisse interne. Vous trouver ici tous les paiements par caisse avant qu’ils soit traiter dans la comptabilité.

Vous trouvez la journal de caisse interne sous l’onglet: Financier> Journal de caisse

Général

Quand vous clicquer sur le bouton Chercher, vous obtener un aperçu de tous les transactions de la caisse.

Vous pouvez rechercher plus en détail en utilisant les champs de recherche en haut. Les possibilitées sont:

• Date de début et de fin

• Caisse (caisse générale, caisse individuelle ou toutes les caisses)

• Tri (ancien → nouveau; nouveau -> ancien)

• Numéro de dossier

• Montant

Vous pouvez ajouter un paiement avec le bouton Ajouter ou le supprimer avec le bouton Supprimer (lorsque vous avez sélectionné un paiement).

Open

Vous trouverez ces informations dans les colonnes suivantes:

Colonne V: si cette colonne est cochée, cela signifie que la ligne de trésorerie est ventilée vers un progiciel comptable externe.

Colonne A: si cette colonne est cochée, cela signifie que la ligne a été clôturée et enregistrée dans la comptabilité dans TravelNote. Vous ne pouvez plus ajuster la ligne à la fin.

Au bas du journal de caisse, vous trouverez toujours le solde final actuel de la (des) caisse (s) indiquée (s):

Open

Ajouter une nouvelle caisse

Dans l'onglet Administrateur, cliquez sur “Fichiers de base”, en haut, choisissez le fichier de base Caisses dans l’onglet de sélection.

Une fois qu'une nouvelle caisse a été créée, l'administrateur peut indiquer qui peut utiliser quelle caisse.

Pour ce faire, l'administrateur va dans l'onglet Administrateur pour “Gérer les utilisateurs”:

Vous verrez tous les utilisateurs de votre entreprise. Vous pouvez changer n'importe quel utilisateur.

Vous pouvez sélectionner la caissepar défaut pour l'utilisateur. Si cet utilisateur ne peut accéder qu'à sa propre caisse, la case Autorisation uniquement pour doit être cochée.

Caisses supplémentaires: si l'utilisateur a accès à plusieurs caisses, vous pouvez cocher cette case.

Ajouter un solde d'ouverture

Lors du démarrage avec TravelNote, vous devez saisir le solde d'ouverture dans le journal de caisse interne. Allez dans l'onglet Financier et cliquez sur le bouton Journal de caisse interne. Vous ajoutez une nouvelle ligne dans le journal de caisse interne:

Vous indiquez qu'il s'agit d'un solde d'ouverture et choisissez le bon compte.

Réserver un paiement en espèces

Allez dans l'onglet Financier et cliquez sur le bouton Journal de caisse interne.

Veuillez noter qu'il ne s'agit pas de paiements en espèces d'un client pour un fichier, vous les ajoutez à un fichier via Saisi Paiements.

Vous ajoutez une nouvelle ligne dans le journal de caisse interne:

• Date comptable: date de paiement

• Référence: texte libre, quelques exemples: colruyt, post, etc.

• Caisse: Choix de la caisse enregistreuse si plusieurs caisses enregistreuses sont présentes

• Mode de paiement: Cash

• Commentaire: texte supplémentaire pour clarification

• Montant: en euros. S'il s'agit d'un montant négatif, vous devez placer un signe moins devant le montant. (La loupe est utilisée pour sélectionner un taux de change)

• Type: type de paiement: client, fournisseur ou compte au choix du client,

• vous pouvez sélectionner le client au numéro

• Lors de la sélection du fournisseur, vous pouvez sélectionner le fournisseur sous

• Imprimer une preuve: Si vous cochez cette case, vous pouvez imprimer une preuve de paiement.

En bas, vous avez quelques boutons qui font référence à:

• Clients

• Fournisseurs

• Comptes

Ceux-ci sont utilisés pour rechercher des informations ou pour ajouter un nouveau compte, client, fournisseur.

Cliquez sur OK pour enregistrer le paiement en espèces ou sur Annuler pour quitter l'écran sans effectuer les modifications.

Transfert argent de/à la caisse à la banque

Si vous transferer de l’argent de la caisse à la banque vous enregistrer cela de cette façon:

• Enregistrement de l’argent cash de la caisse à la banque: enregistrer un montant negatief comme paiement sur le type de compte

• Enregistrement d’argent cash de la banque à la caisse: enregistrer un montant positief comme paiement sur le type de compte

Le compte 58- "Transferts d'argent" (dans le 580000) doit être utilisé dans le grand livre.