...
De aankopen worden automatisch door TravelNote op een grootboekrekening per vertrekmaand geboekt. Er worden 12 grootboekrekeningen gemaakt voor de kosten (alsook de commissies voor Nederland), per vertrekmaand.
Indien een aankoopfactuur voor een vertrek volgend boekjaar is dan wordt deze automatisch op een overlopende rekening geboekt (met detail van het dossier). Bij het overboeken naar het nieuwe/volgende boekjaar wordt een diverse/memoriaal gemaakt om de overlopende rekening naar de juiste kostenrekening per vertrekmaand over te boeken (en gelinkt aan het dossier).
De verkopen worden op vertrekdatum geboekt.
Er is een overzichtelijk rapport waarbij de resultaten maand per maand weergegeven worden. De reizen worden qua verkoop/aankoop geboekt per vertrekmaand (en ze worden ook zo opgenomen in de boekhouding). De andere kosten/opbrengsten worden op factuurdatum gerekend.
Reizen kunnen aanpassen qua vertrekdatum. Hiervoor hebben we een herwaarderingsfunctie. Indien een reis qua vertrekdatum wijzigt dan zal deze reis geherwaardeerd worden met deze functie. Boekhoudkundig wordt een diverse/memoriaal geboekt die overboekt naar de correcte grootboekrekening, terug analytisch met het dossier gelinkt.
...