Lorsque tous les paramètres sont corrects, vous pouvez récupérer les paiements.
Vous entrez un ou plusieurs filtres et cliquez sur le bouton Créer une liste.
Vous entrez un ou plusieurs filtres et cliquez sur le bouton Créer une liste.
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- Format SEPA : Le format sepa que vous devez charger à la banque
- IBAN: IBAN de votre propre compte bancaire où le paiement est effectué.
- BIC: BIC de votre propre compte bancaire où le paiement est effectué.
- Date de paiement: Date à laquelle le paiement est effectué à la banque
- Export journal: Dossier où sont stockés les fichiers SEPA et les aperçus de paiement.
TravelNote génère ensuite un aperçu de tous les fournisseurs à payer. Si vous cliquez sur le fournisseur, vous verrez le détail de toutes ses factures pour ce fournisseur.
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• Vous pouvez insérer des commentaires pour une facture spécifique. Ceci est utile si, par exemple, vous facturez une facture avec une note de crédit et souhaitez le mentionner.
Quand vous avez parcouru tous les fournisseurs, cliquez sur Envoyer un e-mail de paiement. Un courrier est créé pour chaque fournisseur avec un récapitulatif de paiement en pièce jointe:
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TravelNote vous demande de sauvegarder le fichier SEPA:
Vous devez télécharger ce fichier SEPA dans votre banque et les paiements seront effectués automatiquement.
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Tous les paiements effectués sont répertoriés et peuvent être consultés sous l'onglet "Consulter les paiements effectués":
Si un ou plusieurs paiements n'ont pas été effectués, vous pouvez les sélectionner et choisir de Remettre le (s) paiement (s). Cette facture est incluse dans la liste des paiements à effectuer et vous pouvez payer à nouveau.
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