...

• De aankopen worden automatisch door TravelNote op een grootboekrekening per vertrekmaand geboekt. Er worden 12 grootboekrekeningen gemaakt voor de kosten (alsook de commissies voor Nederland), per vertrekmaand.

• Indien een aankoopfactuur voor een vertrek volgend boekjaar is dan wordt deze automatisch op een overlopende rekening geboekt (met detail van het dossier). Bij het overboeken naar het nieuwe/volgende boekjaar wordt een diverse/memoriaal gemaakt om de overlopende rekening naar de juiste kostenrekening per vertrekmaand over te boeken (en gelinkt aan het dossier).

• De verkopen worden op vertrekdatum geboekt.

• Er is een overzichtelijk rapport waarbij de resultaten maand per maand weergegeven worden. De reizen worden qua verkoop/aankoop geboekt per vertrekmaand (en ze worden ook zo opgenomen in de boekhouding). De andere kosten/opbrengsten worden op factuurdatum gerekend.

• Reizen kunnen aanpassen qua vertrekdatum. Hiervoor hebben we een herwaarderingsfunctie. Indien een reis qua vertrekdatum wijzigt dan zal deze reis geherwaardeerd worden met deze functie. Boekhoudkundig wordt een diverse/memoriaal geboekt die overboekt naar de correcte grootboekrekening, terug analytisch met het dossier gelinkt.

...

Als deze grootboekrekeningen zijn ingesteld zult u zien dat TravelNote altijd de juiste grootboekrekening neemt bij he het koppelen van het dossier tijdens het inboeken/importeren van de een aankoopfactuur.

Stap 3: Heropening in detail boeken

...

Als deze drie stappen zijn uitgevoerd bent u klaar om dit te gaan gebruiken.Rapportage per maand

Herwaarderingsfunctie

Wanneer een periode is doorgestuurd naar TravelBook (bijvoorbeeld de eerste zes maand), kunt u herwaarderen. U klikt onder het tabblad TravelBook op ‘Vertrekken herwaarderen ’:

...

TravelNote zal een diverse/memoriaal boeken die automatisch het resultaat herwaardeerd. Dit zijn o.a. reizen die van vertrekdatum zijn aangepast of facturen die niet correct geboekt zijn.

Indien de diverse/memoriaal al geboekt er dit boekjaar al geherwaardeerd is zal het systeem vragen om eerst deze diverse/memoriaal boeking te verwijderen en nadien kunt u opnieuw herwaarderen?.

Rapport resultaten per maand

...