Inhoud
Algemeen
In TravelNote kunt u de boekhouding doorsturen naar Exact Online. U exporteert de boekhouding uit TravelNote en importeert deze terug in Exact Online.
Hieronder wordt de volledige doorsturing naar Exact Online beschreven zodat de gebruikers zelf in staat zijn om de boekhouding te kunnen ventileren.
Standaard TravelNote
De doorsturing in TravelNote vindt u terug onder het tabblad 'Boekhouding' > 'Ventileren boekhouding':
U kiest de directory waar u de bestanden wilt opslaan voor u ze wenst te importeren.
Indien u wenst dat voor de klanten/leveranciers de eigen nummers worden gebruikt uit de klantenfiche/leveranciersfiche moet u 'Indien beschikbaar eigen nr gebruiken' aanvinken.
Standaard Exact Online
In Exact Online vindt u de importmodule terug rechtsboven bij uw dossier. U kiest hier voor 'Import/Export':
Grootboekrekeningen doorsturen
Om de grootboekrekeningen door te sturen klikt u op 'Grootboekrekeningen':
Als het importbestand is aangemaakt, krijgt u deze melding en klikt u op 'OK':
U moet nu het aangemaakte bestand importeren in Exact Online. U kiest in Exact Online bij de 'Import/Export' voor de methode XML:
U kiest bij de grootboekrekeningen voor 'Import':
Bij het onderwerp ziet u dat men grootboekrekeningen gaat importeren. U klikt op 'Bladeren' en zoekt het bestand die u zonet in TravelNote heeft aangemaakt.
Vervolgens kiest u voor 'Importeren':
De grootboekrekeningen worden nu aangemaakt of bijgewerkt. Na de import krijgt u een overzicht van de uitgevoerde import.
Tot slot kijkt u na of er fouten zijn door 'Fout' aan te vinken en te klikken op 'Actualiseren':
Indien er geen fouten zijn, is de import geslaagd:
Na de import in TravelNote moet u nog de grootboekrekeningen:
- 'Markeren': Wanneer de import geslaagd is.
- 'Annuleren': Wanneer de import niet geslaagd is en er fouten aanwezig zijn.
Klanten/Leveranciers doorsturen
Om de Klanten/Leveranciers door te sturen klikt u op 'Klanten/Leveranciers':
Als het importbestand is aangemaakt, krijgt u deze melding en klikt u op 'OK':
U moet nu het aangemaakte bestand importeren in Exact Online. U kiest in Exact Online bij de 'Import/Export' voor de methode XML:
U kiest bij de relaties voor 'Import':
Bij het onderwerp ziet u dat men relaties gaat importeren. U klikt op 'Bladeren' en zoekt het bestand die u zonet in TravelNote heeft aangemaakt.
Vervolgens kiest u voor 'Importeren':
De relaties worden nu aangemaakt of bijgewerkt. Na de import krijgt u een overzicht van de uitgevoerde import.
Tot slot kijkt u na of er fouten zijn door 'Fout' aan te vinken en te klikken op 'Actualiseren':
Indien er geen fouten zijn, is de import geslaagd.
Na de import in TravelNote moet u nog de relaties:
- 'Markeren': Wanneer de import geslaagd is.
- 'Annuleren': Wanneer de import niet geslaagd is en er fouten aanwezig zijn.
Aankopen doorsturen
Om de aankopen door te sturen klikt u op 'Aanmaken bestand aankopen':
Als het importbestand is aangemaakt, krijgt u deze melding en klikt u op 'OK':
U moet nu het aangemaakte bestand importeren in Exact Online. U kiest in Exact Online bij de 'Import/Export' voor de methode XML:
U kiest bij de Transacties voor 'Import':
Bij het onderwerp ziet u dat men transacties gaat importeren. U klikt op 'Bladeren' en zoekt het bestand die u zonet in TravelNote heeft aangemaakt.
Vervolgens kiest u voor 'Importeren':
De aankopen worden nu aangemaakt of bijgewerkt. Na de import krijgt u een overzicht van de uitgevoerde import.
Tot slot kijkt u na of er fouten zijn door 'Fout' aan te vinken en te klikken op 'Actualiseren':
Indien er geen fouten zijn, is de import geslaagd.
Na de import in TravelNote moet u nog de aankopen:
- 'Markeren': Wanneer de import geslaagd is.
- 'Annuleren': Wanneer de import niet geslaagd is en er fouten aanwezig zijn.
Verkopen doorsturen
Om de verkopen door te sturen klikt u op 'Aanmaken bestand verkopen':
Als het importbestand is aangemaakt, krijgt u deze melding en klikt u op 'OK':
U moet nu het aangemaakte bestand importeren in Exact Online. U kiest in Exact Online bij de 'Import/Export' voor de methode XML:
U kiest bij de Transacties voor 'Import':
Bij het onderwerp ziet u dat men transacties gaat importeren. U klikt op 'Bladeren' en zoekt het bestand die u zonet in TravelNote heeft aangemaakt.
Vervolgens kiest u voor 'Importeren':
De verkopen worden nu aangemaakt of bijgewerkt. Na de import krijgt u een overzicht van de uitgevoerde import.
Tot slot kijkt u na of er fouten zijn door 'Fout' aan te vinken en te klikken op 'Actualiseren':
Indien er geen fouten zijn, is de import geslaagd.
Na de import in TravelNote moet u nog de verkopen:
- 'Markeren': Wanneer de import geslaagd is.
- 'Annuleren': Wanneer de import niet geslaagd is en er fouten aanwezig zijn.
Financieel doorsturen
Om het financieel door te sturen klikt u op 'Aanmaken bestand financieel':
Als het importbestand is aangemaakt, krijgt u deze melding en klikt u op 'OK':
U moet nu het aangemaakte bestand importeren in Exact Online. U kiest in Exact Online bij de 'Import/Export' voor de methode XML:
U kiest bij de Transacties voor 'Import':
Bij het onderwerp ziet u dat men transacties gaat importeren. U klikt op 'Bladeren' en zoekt het bestand die u zonet in TravelNote heeft aangemaakt.
Vervolgens kiest u voor 'Importeren':
Het financieel wordt nu aangemaakt of bijgewerkt. Na de import krijgt u een overzicht van de uitgevoerde import.
Tot slot kijkt u na of er fouten zijn door 'Fout' aan te vinken en te klikken op 'Actualiseren':
Indien er geen fouten zijn, is de import geslaagd.
Na de import in TravelNote moet u nog het financieel:
- 'Markeren': Wanneer de import geslaagd is.
- 'Annuleren': Wanneer de import niet geslaagd is en er fouten aanwezig zijn.
Diversen doorsturen
Om de diversen door te sturen klikt u op 'Aanmaken bestand divers':
Als het importbestand is aangemaakt, krijgt u deze melding en klikt u op 'OK':
U moet nu het aangemaakte bestand importeren in Exact Online. U kiest in Exact Online bij de 'Import/Export' voor de methode XML:
U kiest bij de Transacties voor 'Import':
Bij het onderwerp ziet u dat men transacties gaat importeren. U klikt op 'Bladeren' en zoekt het bestand die u zonet in TravelNote heeft aangemaakt.
Vervolgens kiest u voor 'Importeren':
De diversen worden nu aangemaakt of bijgewerkt. Na de import krijgt u een overzicht van de uitgevoerde import.
Tot slot kijkt u na of er fouten zijn door 'Fout' aan te vinken en te klikken op 'Actualiseren':
Indien er geen fouten zijn, is de import geslaagd.
Na de import in TravelNote moet u nog de diversen:
- 'Markeren': Wanneer de import geslaagd is.
- 'Annuleren': Wanneer de import niet geslaagd is en er fouten aanwezig zijn.
