Integratie Excel Touring in TravelNote

Inhoud

Algemeen

Om het inboeken van de aankoopfacturen van Touring te automatiseren, kunt u nu de excel van Touring in TravelNote importeren.

U vindt dit onder het tabblad ‘Boekhouding’ > ‘Aankoop facturen’. Vervolgens klikt u op de knop ‘Import’.

Werkwijze

In dit kader vult u de volgende gegevens aan:

• Van/tot creatiedatum artikel: dit is de periode waarin u deze artikels hebt verkocht

• Leverancier: u vult ‘Touring’ in

• Nr. doc. leverancier: u vult het factuurnummer in

• Type: u selecteert ‘Excel Touring’

Open

Wanneer u deze velden heeft ingevuld klikt u op de knop ‘Lijst aanmaken’. Er opent een kader, waarin u het Excel-bestand van Touring moet zoeken en selecteren. TravelNote leest deze Excel in en probeert de dossiers te matchen voor u.

Het resultaat ziet er uit als volgt:

Open

Het is mogelijk dat sommige lijnen leeg zijn omdat het dossier niet wordt gevonden. Om de lijst aan te vullen volstaat het om een lijn te selecteren en te klikken op ‘Linken touring’. Hier kiest u het correcte dossier en wijst u het dossier toe aan de lege lijn.

Indien een bepaalde lijn niet bij een dossier hoort (vb. jaarverzekeringen) volstaat het om de lijn te selecteren en op ‘Wijzigen’ te klikken. Hier kunt u een grootboekrekening toewijzen en indien nodig het vakje ‘Commissie’ aanvinken. Kies voor ‘Opslaan’ en u zal zien dat het vakje links in de lijn aangevinkt is. Dit wijst erop dat deze lijn zal worden opgenomen in de aankoopfactuur.

Aanmaak aankoopfactuur

Eenmaal alle lijnen aangevuld zijn, klikt u op ‘Aankoopfacturen aanmaken. Zorg er voor dat in het keuzemenu links ernaast de optie ‘Gegroepeerde aankoopfactuur’ is aangeduid (dit is de standaard optie).

Bevestig door op ‘Ja’ te klikken en kies het gewenste dagboek uit de keuzelijst. Er verschijnt een bericht wanneer het importeren is voltooid.