Verwerken van Coda-bestanden

Inhoud

Locatie 

Deze module laat u toe om uw uittreksels digitaal te ontvangen van uw bank. U kunt deze optie aanvragen bij uw bank. TravelNote kan deze bestanden verwerken waardoor u uw bankuittreksels niet meer manueel hoeft in te geven. Bij de verwerking maakt TravelNote automatisch de koppeling met het betreffende dossier indien de gestructureerde mededeling werd gebruikt voor de betaling. Ook voor uitgaande betalingen maakt hij een koppeling indien het rekeningnummer van de leverancier is ingevuld in de leveranciersfiche.

Deze module vindt u onder het tabblad: Financieel > Verwerken Coda

Algemeen

Om een Codabestand te verwerken moet u eerst een bestand ophalen aan de hand van de '...'-knop bovenaan. 

Wanneer u het bestand hebt opgehaald hoeft u enkel maar op de knop Verwerken klikken.

Daarna worden de bankuittreksels verwerkt.

Bovenaan ziet u de rekening van de reisagent met het beginsaldo en het eindsaldo. De lijst in het midden bevat gedetailleerd de transacties die gebeurd zijn.

In dit voorbeeld kunt u de betalingen zien van vier klanten op de rekening van de reisagent. 

Wanneer de eerste kolom S een vinkje bevat, dan is deze transactie gekoppeld met een rekening, klant of leverancier. In dit voorbeeld zijn automatisch twee klanten gekoppeld, de twee andere klanten (zonder vinkje) zijn niet gevonden om te koppelen. Daarvoor heeft u de toekenningsmethodes onderaan. In het vak Toekenning kunt u rekeningen, klanten of leveranciers toekennen aan bankuittreksels. Selecteer hiervoor een klant waar geen vinkje staat en selecteer het juiste type in het vak Toekenning (hier klant). Daarna heeft u de mogelijkheid een klant op te zoeken via het zoekveld en daarbij het bijhorende dossier op te zoeken. Indien deze niet bestaan kan u via de vergrootglasiconen deze klanten en dossiers aanmaken.

Wanneer alle transacties gekoppeld zijn, kunt u deze inboeken aan de hand van de knop Inboeken. Om terug te keren naar het hoofdscherm moet u op de knop Annuleren klikken.