Beheren van de diverse dagboeken

Owned by Michelle Taelman (Unlicensed)
Aug 07, 2015

Inhoud

Locatie 

Deze module laat u toe de diverse dagboeken te beheren.

De diverse dagboeken vindt u onder het tabblad: Financieel > Diverse dagboeken

Algemeen

Aan de hand van de zoekfunctie en de knop Zoeken kunt u de diverse dagboeken raadplegen. U moet eerst een keuze maken welk dagboek u wilt beheren. Indien u nog geen dagboek heeft ingesteld, kunt u ook een regel Toevoegen.

Selecteer een dagboek om daarna een keuze te maken om het dagboek te Wijzigen of te Verwijderen.

Indien u wilt teruggaan naar het hoofdscherm moet u op Sluiten klikken.

Een verrichting toevoegen / wijzigen 

Wanneer u klikt op Toevoegen of Wijzigen krijgt u het venster Diverse verrichtingen te zien:

Enkele zaken zijn al standaard ingesteld zoals Boekjaar, Periode, Dagboek, Saldo vorig bankuittreksel, …

Wanneer u deze gegevens heeft ingevuld, klik dan op Ok. U krijgt nu volgend scherm te zien:

De balans geeft de weergave tussen het credit en debet weer en deze wordt automatisch voor u berekend, op deze manier kunt u de juiste verrichtingen (detaillijnen) toevoegen om de balans terug gelijk te maken.

Om een detaillijn toe te voegen moet u de gegevens toevoegen in het Detaillijn blok. Bij Type kunt u kiezen voor een rekening met rekeningnummer, een klant met een dossier of een leverancier. We nemen in dit voorbeeld een verkoopverrichting aan de klant. U kunt de klantnaam ophalen, het aantal debet en credit ingeven (hier een verkoop van €150) en het dossier ophalen voor deze verrichting. Eventueel kunt u commentaar instellen of gebruik maken van de gestructureerde mededeling. Aan de hand van de knop F2 kunt u het dossier opzoeken via de mededeling. U kunt de verrichting instellen aan de hand van het groene vinkje.

U zal zien dat de verrichting in de lijst terechtgekomen is en de balans is gewijzigd. 

Als u aan de detaillijnen achteraf nog enkele wijzigingen wilt doorvoeren, kunt u dit doen door op de gewenste detaillijn dubbel te klikken. Dan worden de gegevens terug ingevuld boven de lijst en kunt u deze wijzigen. Vervolgens dient u terug op het groene vinkje te klikken.

Wenst u echter een detaillijn te verwijderen, dan dient u de te verwijderen lijn te selecteren en vervolgens te kiezen voor het rode stopteken links onder de lijst.

U kunt op dezelfde manier alle verrichtingen instellen totdat de balans terug boekhoudkundig gelijk is. Pas wanneer alle verrichtingen ingesteld zijn (en dus de balans boekhoudkundig gelijk is) kunt u het uittreksel inboeken. Dit doet u aan de hand van de knop Inboeken onderaan of door op F12 te drukken.

Als laatste krijgt u nog een bevestiging dat het uittreksel is ingeboekt en krijgt u de dagboek verrichting in de lijst te zien.

U hebt onderaan nog enkele beheer knoppen die beschreven staan in andere onderdelen:

Klik op de knop Annuleren om terug te keren naar de lijst met de diverse dagboeken.