Automatisch afpunten

Inhoud

Locatie

U beschikt ook over de module om uw leveranciersposten en klantenposten automatisch af te punten.
Dit vindt u onder het tabblad: Financieel > Afpunten van leveranciers / klanten > afpunten saldo’s

Algemeen

Met het automatisch afpunten van leveranciers kunt u een grote hoeveelheid afpuntingen automatisch laten genereren.

Afpunten saldo's

Het automatisch afpunten van saldo’s biedt u de mogelijkheid om een lijst met alle af te punten bedragen op te vragen en deze samen in één keer af te punten.

Wanneer u klikt in het venster op Afpunten saldo’s , dan bekomt u volgend scherm:

(Dit is toegepast om het afpunten van leverancierssaldo’s. Dit is volledig hetzelfde voor klanten.)

Vervolgens klikt u op Toon af te punten saldo’s. Onderaan het scherm kunt u de voortgang zien van het ophalen van de saldi. Eens het programma klaar is met het ophalen krijgt u een lijst met alle af te punten saldi:

U kunt zelf kiezen welke saldo’s u al dan niet wilt af punten . Dit doet u door te klikken op de knoppen onderaan: Selecteren als u het openstaande saldo wél wilt afpunten en Deselecteren indien u het openstaande saldo nog niet wilt afpunten. U kunt dit ook doen door te dubbelklikken op de lijnen.

Wanneer u over wilt gaan tot het uiteindelijke afpunten, klikt u op Automatisch afpunten. Als u dit doet kunt u de voortgang weer volgen in de balk onderaan. Wanneer de saldo’s volledig afgepunt zijn, is de lijst terug leeg.

Klik op Afsluiten wanneer u wenst terug te gaan naar het TravelNote-hoofdscherm.

Afpuntingen selecteren indien meerdere mogelijkheden

Het automatisch afpunten van leveranciers zal de documenten matchen op basis van de openstaande bedragen.

Als TravelNote bij het matchen meerdere dezelfde bedragen vindt die kunnen afgepunt worden met een openstaande afpunting krijgt u de mogelijkheid om zelf het correcte document te selecteren:

Vervolgens zal de automatische afpuntroutine verder uitgevoerd worden.

Indien u de automatische routine wenst te onderbreken kunt u klikken op de knop "Automatische routine afsluiten".